Investor Akcji Dużych Spółek FIO kat. A
Kup funduszwycena WAN/JU
305,32 zł2012-05-16
aktywa *
153,5 mln zł2012-04-30
Fundusz najbardziej płynnych akcji
Dzięki inwestycjom w największe i najbardziej płynne spółki fundusz pozycjonuje się jako fundusz o najniższym poziomie ryzyka wśród funduszy akcyjnych, co powoduje, iż w okresie bessy fundusz traci mniej niż najbardziej agresywne fundusze akcyjne. Z drugiej strony w okresach hossy wyniki funduszu mogą być gorsze niż wyniki bardziej agresywnych funduszy akcyjnych.
Szybka realokacja środków
Lokowanie aktywów w największe i najbardziej płynne spółki powoduje, iż niezależnie od wielkości aktywów pod zarządzaniem oraz sytuacji rynkowej, dzięki wysokim wolumenom obrotu na dużych spółkach, fundusz może szybciej realokować portfel oraz upłynniać aktywa.
Prosta inwestycja na giełdzie
Fundusz może stanowić interesującą alternatywę dla Inwestorów poszukujących ekspozycji na segment dużych spółek.
| Fundusz dostępny także w programach: | dodatkowe korzyści, m.in.: |
|
| Indywidualne Konto Emerytalne: kat. I | bez podatku, niższe opłaty | IKE |
| Inwestycyjny System Oszczędnościowy | bezpłatna alokacja i wypłaty | ISO |
| Plan Systematycznego Oszczędzania | zniżka w opłacie do 60% | PSO |
| Stopa zwrotu | na dzień 2012-05-16 |
|---|---|
| 1 dzień | 0.39% |
| 1 miesiąc | -5.89% |
| 3 miesiące | -9.05% |
| 6 miesięcy | -8.21% |
| od początku roku | -3.01% |
| 1 rok | -24.63% |
| 3 lata | 15.18% |
| 5 lat | -39.57% |
| 10 lat | 54.48% |
| od pierwszej wyceny 1998-01-05 | 205.32% |
| Minimalna wpłata | |
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje polskich emitentów. Fundusz inwestuje w akcje dużych spółek.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz ryzyka inwestycyjnego funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Investor Akcji Dużych Spółek FIO.
Ryzyko
Wysokie ryzyko wynikające z dużej zmienności lokat funduszu oraz wysokiego ryzyka kredytowego powoduje, że należy brać pod uwagę okresowe spadki wartości jednostki uczestnictwa. Oczekiwanie osiągnięcia wysokich stóp zwrotu wiąże się z dużą tolerancją ryzyka i możliwością wystąpienia znaczących spadków wartości jednostki uczestnictwa.
| Firma zarządzająca | Investors TFI |
| Zarządzający | Jarosław Niedzielewski |
| Segment | Akcji polskich |
| Benchmark | 80% - WIG20, 10% - BUX (Budapest Stock Exchange), 5% - PX (Prague Stock Exchange), 5% - 6 miesięczna stawka WIBID. |
| Minimalna wpłata | |
|---|---|
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
| Opłaty | |
|---|---|
| Wynagrodzenie stałe | 4,00% |
| Opłata manipulacyjna ** | 5,00% |
| ** maksymalna stawka przewidziana w tabeli opłat manipulacyjnych | |
Stopa zwrotu dla okresu:
od do
Jarosław Niedzielewski
Zarządzający
Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 110. Od kwietnia 1999 roku zatrudniony w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.), gdzie od 2000 roku zarządza funduszami akcji, od 1 września 2005 roku pełnił funkcję Szefa Sekcji Instrumentów Akcyjnych, od 1 stycznia 2008 roku pełni funkcję Chief Investment Officer (CIO). Od początku 1998 roku zatrudniony w ABB TFP S.A. na stanowisku zarządzającego funduszem. Od 1997 roku analityk w Fidelia TFP S.A. |
.gif){kind=small} |
Zarządza funduszami:
|
Wybrany fundusz nie posiada przypisanych ogłoszeń.
| Nazwa dokumentu | Na dzień |
| Karta funduszu | |
| Investor Akcji Dużych Spółek FIO | 2012-04-30 |
| Prospekt Informacyjny | |
| Investor Akcji Dużych Spółek FIO | 2012-05-02 |
| Skrót Prospektu Informacyjnego | |
| Investor Akcji Dużych Spółek FIO | 2011-09-01 |
| Sprawozdania finansowe | |
| Sprawozdanie finansowe Investor Akcji Dużych Spółek FIO za rok 2011 | 2011-12-31 |
| Sprawozdanie finansowe FIO za I półrocze 2011 | 2011-06-30 |