Investor Obligacji FIO kat. A
Kup funduszwycena WAN/JU
263,43 zł2012-05-16
aktywa *
45,7 mln zł2012-04-30
Zamiast rachunku bieżącego w banku
Fundusz obligacji to efektywny substytut rachunku bieżącego z ograniczonym profilem ryzyka i możliwością generowania wyższych stóp zwrotu. To forma zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany stóp procentowych oraz ryzykiem niewypłacalności emitenta.
Ochrona przed inflacją
Kluczowym czynnikiem przy doborze papierów wartościowych do portfela funduszu jest wiarygodność kredytowa emitenta oraz ogólna sytuacja makroekonomiczna w kraju, w szczególności oczekiwany poziom inflacji, stóp procentowych oraz dynamika wzrostu gospodarczego. Zarządzający koncentrują się na ocenie możliwości wzrostu lub spadku cen dłużnych papierów wartościowych.
Dywersyfikacja portfela
Fundusz może stanowić interesującą lokatę wykorzystywaną w aktywnych programach zarządzania gotówką oraz przy budowaniu zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych.
| Fundusz dostępny także w programach: | dodatkowe korzyści, m.in.: |
|
| Indywidualne Konto Emerytalne: kat. I | bez podatku, niższe opłaty | IKE |
| Inwestycyjny System Oszczędnościowy | bezpłatna alokacja i wypłaty | ISO |
| Plan Systematycznego Oszczędzania | zniżka w opłacie do 60% | PSO |
| Stopa zwrotu | na dzień 2012-05-16 |
|---|---|
| 1 dzień | 0.05% |
| 1 miesiąc | 0.55% |
| 3 miesiące | 1.04% |
| 6 miesięcy | 2.06% |
| od początku roku | 1.84% |
| 1 rok | 5.28% |
| 3 lata | 15.75% |
| 5 lat | 16.77% |
| 10 lat | 49.29% |
| od pierwszej wyceny 1998-01-05 | 163.43% |
| Minimalna wpłata | |
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 80% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu denominowane w złotych polskich. Pozostała część aktywów lokowana jest w bony skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz ryzyka inwestycyjnego funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Investor Obligacji FIO.
Ryzyko
Umiarkowany wpływ sytuacji na rynkach finansowych na wartość jednostki uczestnictwa. Nieznaczne ryzyko kursowe, ryzyko stóp procentowych oraz ryzyko kredytowe powodują, że ryzyko spadku wartości jednostki uczestnictwa w średnioterminowej i dłuższej perspektywie jest znacznie ograniczone.
| Firma zarządzająca | Investors TFI |
| Zarządzający | Marzena Górska |
| Segment | Obligacji |
| Benchmark | 70% - Citigroup Poland Government Bond Index obliczany przez Citigroup Global, 30% - 6 miesięcznej stawki WIBID, pomniejszone o bieżącą stopę wynagrodzenia za zarządzanie funduszem. |
| Minimalna wpłata | |
|---|---|
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
| Opłaty | |
|---|---|
| Wynagrodzenie stałe | 2,00% |
| Opłata manipulacyjna ** | 0,50% |
| ** maksymalna stawka przewidziana w tabeli opłat manipulacyjnych | |
Stopa zwrotu dla okresu:
od do
Marzena Górska
Zarządzająca
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Mannheim-Business School. Od lipca 2008 roku w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) jako zarządzający. Od czerwca 2006 roku zatrudniona w AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Niemcy na stanowisku Investment Risk Manager i Młodszego Zarządzającego w Departamencie Dłużnych Papierów Wartościowych. Od października 2005 roku w R+V Lebensversicherung AG, Niemcy jako analityk portfela w Departamencie Controlingu Finansowego. |
.gif){kind=small} |
Zarządza (sub-)funduszami:
|
Wybrany fundusz nie posiada przypisanych ogłoszeń.
| Nazwa dokumentu | Na dzień |
| Karta funduszu | |
| Investor Obligacji FIO | 2012-04-30 |
| Prospekt Informacyjny | |
| Investor Obligacji FIO | 2012-05-02 |
| Skrót Prospektu Informacyjnego | |
| Investor Obligacji FIO | 2011-09-01 |
| Sprawozdania finansowe | |
| Sprawozdanie finansowe Investor Obligacji FIO za rok 2011 | 2011-12-31 |
| Sprawozdanie finansowe FIO za I półrocze 2011 | 2011-06-30 |