Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO kat. A
Kup funduszwycena WAN/JU
20,96 zł2012-05-16
aktywa *
61,4 mln zł2012-04-30
Umiarkowane ryzyko inwestycyjne
Fundusz przeznaczony jest dla Inwestorów o umiarkowanej tolerancji do ryzyka, poszukujących stóp zwrotu przewyższających średnie oprocentowanie depozytów bankowych przy jednocześnie ograniczonym ryzyku utraty zainwestowanego kapitału.
Dobre rozwiązanie emerytalne
Fundusz może być wykorzystywany jako inwestycja średnioterminowa o ograniczonym ryzyku z umiarkowanym potencjałem do wzrostów lub też jako produkt oszczędnościowy długoterminowy celowy np. przy oszczędzaniu na emeryturę, czy na edukację dzieci.
Płynny portfel
Ze względu na umiarkowany profil ryzyka funduszu, w komponencie akcyjnym będą dominowały duże i średnie spółki. Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego polskich emitentów.
| Fundusz dostępny także w programach: | dodatkowe korzyści, m.in.: |
|
| Indywidualne Konto Emerytalne: kat. I | bez podatku, niższe opłaty | IKE |
| Inwestycyjny System Oszczędnościowy | bezpłatna alokacja i wypłaty | ISO |
| Plan Systematycznego Oszczędzania | zniżka w opłacie do 60% | PSO |
| Stopa zwrotu | na dzień 2012-05-16 |
|---|---|
| 1 dzień | 0.00% |
| 1 miesiąc | -2.83% |
| 3 miesiące | -2.96% |
| 6 miesięcy | -0.05% |
| od początku roku | 1.85% |
| 1 rok | -6.72% |
| 3 lata | 12.03% |
| 5 lat | -8.31% |
| 10 lat | 58.43% |
| od pierwszej wyceny 1999-11-15 | 109.39% |
| Minimalna wpłata | |
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 60% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów funduszu. Fundusz może lokować aktywa w małe, średnie i duże spółki polskich emitentów.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz ryzyka inwestycyjnego funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO.
Ryzyko
Wyższe ryzyko związane głównie z rynkiem akcji, ryzyko kursowe, ryzyko stóp procentowych jak i ryzyko kredytowe może znaleźć odzwierciedlenie w utracie wartości jednostki uczestnictwa.
| Firma zarządzająca | Investors TFI |
| Zarządzający | Maciej Chudzik |
| Segment | Stabilnego wzrostu |
| Benchmark | 30% - WIG, 40% - Citigroup Poland Government Bond Index obliczany przez Citigroup Global, 30% - 6 miesięczna stawka WIBID. |
| Minimalna wpłata | |
|---|---|
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
| Opłaty | |
|---|---|
| Wynagrodzenie stałe | 3,00% |
| Opłata manipulacyjna ** | 2,50% |
| ** maksymalna stawka przewidziana w tabeli opłat manipulacyjnych | |
Stopa zwrotu dla okresu:
od do
Maciej ChudzikZarządzający
Absolwent Kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zdany I stopień egzaminu CFA. Laureat nagrody Złoty Portfel Gazety Parkiet dla zarządzającego najlepszym funduszem zrównoważonym w 2010 roku. Od lutego 2007 do czerwca 2011 w Aviva Investors Poland jako analityk rynku akcji, a następnie zarządzający funduszami. Od grudnia 2004 dostycznia 2005 staż w Banku Millennium, następnie do stycznia 2007 jako doradca w bankowości prywatnej i analityk w departamencie bankowości detalicznej. |
.gif){kind=small} |
Zarządza (sub-)funduszami:
|
Wybrany fundusz nie posiada przypisanych ogłoszeń.
| Nazwa dokumentu | Na dzień |
| Karta funduszu | |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO | 2012-04-30 |
| Prospekt Informacyjny | |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO | 2012-05-02 |
| Skrót Prospektu Informacyjnego | |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO | 2011-09-01 |
| Sprawozdania finansowe | |
| Sprawozdanie finansowe Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO za rok 2011 | 2011-12-31 |
| Sprawozdanie finansowe FIO za I półrocze 2011 | 2011-06-30 |