Investor Zrównoważony FIO kat. A
Kup funduszwycena WAN/JU
285,78 zł2012-05-16
aktywa *
225,9 mln zł2012-04-30
Umiarkowane ryzyko inwestycyjne
Fundusz przeznaczony jest dla Inwestorów o umiarkowanej tolerancji do ryzyka, poszukujących stóp zwrotu przewyższających średnie oprocentowanie depozytów bankowych przy jednocześnie ograniczonym ryzyku utraty zainwestowanego kapitału.
Dobre rozwiązanie emerytalne
Fundusz może być wykorzystywany jako inwestycja średnioterminowa o ograniczonym ryzyku z umiarkowanym potencjałem do wzrostów lub też jako produkt oszczędnościowy długoterminowy celowy np. przy oszczędzaniu na emeryturę, czy na edukację dzieci.
Płynny portfel
Ze względu na umiarkowany profil ryzyka funduszu, w komponencie akcyjnym będą dominowały duże i średnie spółki. Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego polskich emitentów.
| Fundusz dostępny także w programach: | dodatkowe korzyści, m.in.: |
|
| Indywidualne Konto Emerytalne: kat. I | bez podatku, niższe opłaty | IKE |
| Inwestycyjny System Oszczędnościowy | bezpłatna alokacja i wypłaty | ISO |
| Plan Systematycznego Oszczędzania | zniżka w opłacie do 60% | PSO |
| Stopa zwrotu | na dzień 2012-05-16 |
|---|---|
| 1 dzień | 0.20% |
| 1 miesiąc | -4.15% |
| 3 miesiące | -4.92% |
| 6 miesięcy | -2.95% |
| od początku roku | 0.46% |
| 1 rok | -14.92% |
| 3 lata | 12.17% |
| 5 lat | -27.56% |
| 10 lat | 42.82% |
| od pierwszej wyceny 1998-01-05 | 185.78% |
| Minimalna wpłata | |
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
Polityka inwestycyjna
Od 40% do 65% wartości aktywów lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje głównie polskich emitentów. Fundusz może inwestować w akcje małych, średnich i dużych spółek. Pozostała część aktywów lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz ryzyka inwestycyjnego funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Investor Zrównoważony FIO.
Ryzyko
Wyższe ryzyko związane głównie z rynkiem akcji, ryzyko kursowe, ryzyko stóp procentowych jak i ryzyko kredytowe może znaleźć odzwierciedlenie w utracie wartości jednostki uczestnictwa.
| Firma zarządzająca | Investors TFI |
| Zarządzający | Jarosław Niedzielewski |
| Segment | Zrównoważony |
| Benchmark | 55% - WIG20, 30% - Citigroup Poland Government Bond Index obliczany przez Citigroup Global, 15% - 6 miesięczna stawka WIBID. |
| Minimalna wpłata | |
|---|---|
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
| Opłaty | |
|---|---|
| Wynagrodzenie stałe | 3,50 % |
| Opłata manipulacyjna ** | 4,00 % |
| ** maksymalna stawka przewidziana w tabeli opłat manipulacyjnych | |
Stopa zwrotu dla okresu:
od do
Jarosław Niedzielewski
Zarządzający
Absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 110. Od kwietnia 1999 roku zatrudniony w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.), gdzie od 2000 roku zarządza funduszami akcji, od 1 września 2005 roku pełnił funkcję Szefa Sekcji Instrumentów Akcyjnych, od 1 stycznia 2008 roku pełni funkcję Chief Investment Officer (CIO). Od początku 1998 roku zatrudniony w ABB TFP S.A. na stanowisku zarządzającego funduszem. Od 1997 roku analityk w Fidelia TFP S.A. |
.gif){kind=small} |
Zarządza funduszami:
|
Wybrany fundusz nie posiada przypisanych ogłoszeń.
| Nazwa dokumentu | Na dzień |
| Karta funduszu | |
| Investor Zrównoważony FIO | 2012-04-30 |
| Prospekt Informacyjny | |
| Investor Zrównoważony FIO | 2012-05-02 |
| Skrót Prospektu Informacyjnego | |
| Investor Zrównoważony FIO | 2011-09-01 |
| Sprawozdania finansowe | |
| Sprawozdanie finansowe Investor Zrównoważony FIO za rok 2011 | 2011-12-31 |
| Sprawozdanie finansowe FIO za I półrocze 2011 | 2011-06-30 |