Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

241.97 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,01 %
1 miesiąc
0,36 %
3 miesiące
0,73 %
6 miesięcy
0,91 %
Od początku roku
0,45 %
1 rok
2,94 %
3 lata
7,20 %
5 lat
15,41 %
10 lat
33,81 %
Od pierwszej wyceny
15.11.1999
141,68 %

Stan na dzień:

Aktywa

966,68 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

244.47 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,01 %
1 miesiąc
0,36 %
3 miesiące
0,75 %
6 miesięcy
0,96 %
Od początku roku
0,46 %
1 rok
3,04 %
3 lata
7,52 %
5 lat
15,95 %
10 lat
35,01 %
Od pierwszej wyceny
10.05.2005
45,40 %

Stan na dzień:

Aktywa

966,68 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

252.63 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,01 %
1 miesiąc
0,40 %
3 miesiące
0,86 %
6 miesięcy
1,17 %
Od początku roku
0,52 %
1 rok
3,47 %
3 lata
8,88 %
5 lat
18,31 %
10 lat
39,39 %
Od pierwszej wyceny
27.12.2005
46,11 %

Stan na dzień:

Aktywa

966,68 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz inwestuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który bank nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza jednego roku, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa. Udział dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego w aktywach Subfunduszu wynosi minimum 70%.

Pozostałą część aktywów Subfundusz utrzymuje na krótkoterminowych depozytach bankowych.

Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów, ryzykiem płynności emitentów. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III A pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu.

Struktura portfela na dzień: 31.01.2017

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Segment
Pieniężne
profil ryzyka i zysku
1 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
0.00%
opłata za zarządzanie
0.80% p.a.
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
benchmark
100% 3-miesięczna stawka WIBID, pomniejszona o stopę rezerwy obowiązkowej oraz o bieżącą stopę wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem.
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).