Investor Akcji Spółek Wzrostowych
2015-03-1634,85%
Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Strategia
Część spółek rośnie szybciej niż przeciętna firma na rynku. Z czego to wynika? Powodów może być wiele – od unikalnej technologii pozwalającej odpowiedzieć na potrzeby rynkowe, których do tej pory nie zaspakajała żadna inna firma, po dopracowaną strategię sprzedaży zapewniającą ponadprzeciętny udział w rosnącym rynku.
Szybki wzrost przychodów umożliwia osiągnięcie efektu skali i wypracowywanie wysokich zysków przekładających się na wartość dla akcjonariuszy. Często jednak wzrost połączony jest z powiększaniem udziału w rynku lub ekspansją na nowe rynki i wymaga inwestycji obniżających bieżący wynik, ale mogących zapewnić firmie znaczące zyski w dłuższym terminie. Bez względu na model i etap rozwoju, spółka, której szukamy powinna mieć jasną strategię przełożenia wzrostu przychodów na zwiększanie wartości dla akcjonariuszy.
Portfel
Portfel funduszu to przeciętnie 40-60 spółek mających naszym zdaniem największe szanse na zwiększanie wartości dla inwestorów. Mogą się w nim znaleźć zarówno dojrzałe firmy generujące wysokie zyski pozwalające na inwestycje w nowych perspektywicznych segmentach (na przykład związanych z rozwojem sztucznej inteligencji), jak również producent napojów zwiększający przychody dzięki dobremu produktowi wspomaganemu przez bardzo dobrą kampanię marketingową.
Aktywa funduszu lokowane są na rynkach krajów zaliczanych do rynków rozwiniętych, w tym przede wszystkim USA i Europy Zachodniej.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III O pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.
Inwestycja w Investor Akcji Spółek Wzrostwych dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.
Struktura portfela na dzień: 28.02.2025
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat
Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w punkcie III O.13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.
| Typ funduszu | Akcji |
|---|---|
| Typ zarządzania | Aktywne |
| Programy | Inwestycyjny System Oszczędnościowy |
| Początek działalności funduszu | 16.03.2015 r. |
| Realizacja zleceń | każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie |
| Wpłaty | pierwsza i kolejna min. 50 PLN |
| Benchmark | 90% MSCI World Growth Net Total Return USD Index, 10% WIBID ON |
| Opłata za nabycie | zgodnie z tabelą dystrybutora |
| Opłata za zarządzanie | 2% p.a. |
| Opłata za wynik |
20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”? |
Fundusz stosuje 
Zarządzający
Tomasz Piotrowski
Zarządzający funduszami