Investor Quality
2008-10-07166,54%
2022-12-2840,74%
2022-12-2844,85%
2022-04-2234,71%
Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Strategia
Co czyni spółkę atrakcyjną dla inwestorów? Pierwszą nasuwającą się odpowiedzią jest wzrost generowanych zysków. Choć można oczywiście znaleźć także inne powody, to wynik finansowy jest jednym z podstawowych parametrów, które analizuje każdy inwestor.
Nawet w dobrze zarządzanej spółce na wysokość zysków może jednak wpłynąć wiele czynników zewnętrznych, na które nie ma ona wpływu. Jeśli popatrzymy na produkty lub usługi, z których korzystamy na co dzień, to zauważymy, że część z nich możemy łatwo zastąpić konkurencyjnymi (np. produkty spożywcze), a w przypadku części z nich jest to zdecydowanie trudniejsze, a nasz wybór jest mocno ograniczony (np. karty płatnicze). Widać więc, że są spółki, które łatwiej mogą dyktować ceny, gdyż z ich produktów lub usług zdecydowanie trudniej zrezygnować. Dysponują one dużą siłą rynkową – mają zdolność do utrzymywania lub zwiększania wypracowywanych marż dzięki lojalności klientów (mniej lub bardziej dobrowolnej).
Co wpływa na siłę rynkową? Mogą to być na przykład wysokie koszty wejścia na rynek albo długoterminowe przewagi rynkowe takie, jak patent, siła marki, czy technologia. To właśnie w firmy z dużą siłą rynkową inwestujemy.
Portfel
W portfelu funduszu mogą się znaleźć takie spółki jak producent zaawansowanych robotów medycznych, firma dostarczająca oceny wiarygodności kredytowej, czy właściciel marek luksusowych w segmentach odzieży, biżuterii i perfum. Wybierając spółki oceniamy ich siłę rynkową oraz zdolność do jej utrzymania w przyszłości. Istotnym kryterium jest też przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego, w tym dbanie o interes akcjonariuszy mniejszościowych.
Większość środków subfunduszu jest inwestowana na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA.
Struktura portfela na dzień: 28.06.2024
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III L pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO. Inwestycja w Investor Quality dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat
Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w punkcie III L.13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.
| Typ funduszu | Akcji |
|---|---|
| Typ zarządzania | Aktywne |
| Programy | IKE, IKZE, PPE, Inwestycyjny System Oszczędnościowy |
| Początek działalności funduszu | 7.10.2008 r. |
| Realizacja zleceń | każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie |
| Wpłaty | pierwsza i kolejna min. 50 PLN |
| Benchmark | 90% MSCI World Sector Neutral Quality Net Total Return Index, 10% WIBID ON |
| Opłata za nabycie | max. 5% |
| Opłata za zarządzanie | 2% p.a. |
| Opłata za wynik |
20% zysku Subfunduszu ponad benchmark Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”? |
Fundusz stosuje 
Zarządzający
Grzegorz Czekaj
Zarządzający funduszami