Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych
(poprzednio Investor Top50 Małych i Średnich Spółek)
Tutaj wpisz zawartość
2006-12-21-20,84%
Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Strategia
Małe i średnie firmy to ważny element gospodarki. Działają praktycznie w każdej branży i mogą szybciej niż wielkie korporacje reagować na zmieniające się otoczenie. Dobry produkt lub pomysł na rozwój daje im możliwość szybkiego powiększenia skali działalności i osiąganych zysków, co przekłada się na wzrost wartości dla akcjonariuszy. To spośród nich wyłaniają się też liderzy nadający ton rozwojowi swojego sektora. Dowodem może być tu fakt, że jeszcze kilkanaście lat temu do grona średnich przedsiębiorstw zaliczały się takie jak firmy Meta (Facebook), Tesla, czy Netflix.
Szukamy firm z długoterminowymi źródłami budowy wartości dla akcjonariuszy. Może być to na przykład dobry i skalowalny produkt, pozwalający zwiększać generowane przychody lub silna pozycja w niszy rynkowej, chronionej wysokimi barierami albo kosztami wejścia, które musieliby ponieść nowi potencjalni konkurenci wchodząc na dany rynek.
Portfel
W portfelu funduszu znajdują się akcje 40-60 spółek, których wartość rynkowa nie przekracza kilkudziesięciu miliardów dolarów, czyli takich, które na warszawskiej giełdzie należałyby
do grona największych notowanych firm, a na giełdach rynków rozwiniętych zaliczane są do grona małych i średnich. Inwestujemy przede wszystkim w firmy z USA, Kanady i Europy Zachodniej. Wyszykujemy atrakcyjne przedsiębiorstwa z różnych sektorów (od nowych technologii, przez farmację i branżę naftową, po dobra konsumpcyjne i finanse).
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III H pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.
Inwestycja w Investor Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.
Struktura portfela na dzień: 31.01.2025
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat
Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w punkcie III H.13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.
| Typ funduszu | Akcji |
|---|---|
| Typ zarządzania | Aktywne |
| Programy | Inwestycyjny System Oszczędnościowy |
| Początek działalności funduszu | 21.12.2006 r. |
| Realizacja zleceń | każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie |
| Wpłaty | pierwsza i kolejna min. 50 PLN |
| Benchmark | 90% MSCI World Mid Cap Net Total Return, 10% WIBID ON |
| Opłata za nabycie | zgodnie z tabelą dystrybutora |
| Opłata za zarządzanie | 2% p.a. |
| Opłata za wynik |
20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”? |
Fundusz stosuje 
Zarządzający
Łukasz Hejak
Zarządzający funduszami