Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
1998-01-051071,90%
2004-12-24394,14%
2005-09-26470,94%
2022-04-22103,59%
Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Strategia
Co decyduje o sile spółki? Osiągane zyski, produkt lub usługa, a może pozycja rynkowa? Wszystkie te czynniki są oczywiście ważne, jednak ostatecznie o sile każdego przedsiębiorstwa decyduje to, czy podstawowa działalność pozwala mu wypracowywać gotówkę. Bez niej nie zapłaci pracownikom ani dostawcom, nie opłaci kosztów pozwalających jej na co dzień funkcjonować, nie wspominając o inwestycjach .
Jeśli firma z podstawowej działalności systematycznie generuje odpowiednią ilość gotówki, to staje się wiarygodnym partnerem dla wszystkich związanych z nią podmiotów, a także zwiększa wartość dla akcjonariuszy. Dlatego właśnie stawiamy na tego typu spółki.
Portfel
W portfelu funduszu znajdują się akcje 30-50 starannie wyselekcjonowanych spółek, wybieranych według kryteriów oceniających ich sytuację fundamentalną. Modelowa firma powinna charakteryzować się przewagami konkurencyjnymi (np. silną marką, niższymi kosztami, czy lepiej zorganizowaną produkcją), zarządem, który potrafi efektywnie wykorzystywać te przewagi oraz dba o przestrzeganie ładu korporacyjnego, w tym o interes akcjonariuszy mniejszościowych.
Te wszystkie czynniki musi oczywiście uzupełniać zdolność do generowania gotówki z podstawowej działalności. To dzięki tej gotówce przedsiębiorstwo może inwestować w dalszy wzrost lub wypłacać dywidendy. Gotówka tworzy solidne fundamenty, które długoterminowo generują wartość dla akcjonariuszy.
Zdecydowaną większość środków inwestujemy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uzupełnieniem portfela są spółki notowane na parkietach Europy Zachodniej i USA. Dzięki takiej konstrukcji uzyskujemy między innymi możliwość inwestowania w przedsiębiorstwa z branż, które nie są reprezentowane na warszawskim parkiecie. Inwestujemy na rynkach rozwiniętych - tam najłatwiej znaleźć spółki spełniające nasze kryteria. Dodatkowo ich wielkość poprawia płynność całego portfela funduszu, co umożliwia skuteczne zarządzanie funduszem także przy większych aktywach.
Struktura portfela na dzień: 30.12.2025
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III D pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO. Inwestycja w Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.
Nagrody - najlepszy fundusz akcji
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat
Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w punkcie III D.13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.
| Typ funduszu | Akcyjny |
|---|---|
| Typ zarządzania | Aktywne |
| Programy | IKE, IKZE, PPE, Inwestycyjny System Oszczędnościowy |
| Początek działalności funduszu | 05.01.1998 r. |
| Realizacja zleceń | każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie |
| Wpłaty | pierwsza i kolejna min. 50 PLN |
| Benchmark | 50% WIG, 20% WIGdiv, 20% MSCI World Net Total Return USD Index, 10% WIBID ON |
| Opłata za nabycie | zgodnie z tabelą dystrybutora |
| Opłata za zarządzanie | 2% p.a. |
| Opłata za wynik |
20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”? |