Investor Obligacji | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor FIO
Stopień ryzyka:3/7
Aktywa na dzień:2024-06-28367,7 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-07-25
Wycena jednostki356,02
Stopa zwrotu
1 dzień0,05%
1 miesiąc0,98%
3 miesiące2,85%
6 miesięcy2,60%
Od początku roku2,34%
1 rok6,62%
3 lata-3,00%
5 lat2,11%
Od pierwszej wyceny
1998-01-05
256,02%
Stan na dzień:2024-07-25
Wycena jednostki373,65
Stopa zwrotu
1 dzień0,05%
1 miesiąc0,97%
3 miesiące2,87%
6 miesięcy2,67%
Od początku roku2,43%
1 rok7,10%
3 lata-1,23%
5 lat5,49%
Od pierwszej wyceny
2004-12-24
82,81%
Stan na dzień:2024-07-25
Wycena jednostki409,52
Stopa zwrotu
1 dzień0,06%
1 miesiąc1,09%
3 miesiące3,10%
6 miesięcy3,06%
Od początku roku2,86%
1 rok8,14%
3 lata0,89%
5 lat8,05%
Od pierwszej wyceny
2005-09-23
90,48%
Stan na dzień:2024-07-25
Wycena jednostki123,22
Stopa zwrotu
1 dzień0,06%
1 miesiąc1,07%
3 miesiące3,07%
6 miesięcy3,00%
Od początku roku2,79%
1 rok8,02%
Od pierwszej wyceny
2022-04-22
23,22%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Strategia

Dostępne na rynku obligacje różnią się terminem do wykupu (czyli czasem, po którym wystawca obligacji powinien oddać pożyczone pieniądze) oraz rodzajem oprocentowania – czy jest ono stałe przez cały czas „życia” obligacji, czy może się zmieniać. Czemu rozróżnienie obligacji jest ważne? W inny sposób reagują one bowiem na zmiany rynkowych stóp procentowych.

Investor Obligacji inwestuje w średnio i długoterminowe obligacje preferując papiery o stałym oprocentowaniu. W najczęściej występujących warunkach rynkowych obligacje długoterminowe zapewniają wyższe odsetki – pożyczając pieniądze na dłużej oczekujemy wyższego wynagrodzenia. Dodatkowy zysk uczestnikom funduszu może przynieść spadek rynkowych stóp procentowych.

Więcej o zależności zysku z funduszy dłużnych od stóp procentowych znajdziesz w naszym wpisie w sekcji edukacyjnej

Portfel

W aktywach funduszu znajdują się przede wszystkim obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz największe krajowe instytucje finansowe. Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez nas za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. W praktyce, obok obligacji skarbowych inwestujemy więc w obligacje takich podmiotów, jak największe polskie banki, firmy ubezpieczeniowe, czy renomowane przedsiębiorstwa.

Struktura portfela na dzień: 28.06.2024

    Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III F pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO. Inwestycja w Investor Obligacji dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

    Nagrody

    Profil inwestora

    Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów

    • szukających inwestycji średnio i długoterminowych o ograniczonej zmienności,
    • chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej  zmienności,
    • aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.

     

    Kup fundusz 0% opłat

    Jeśli szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanychakcyjnych.

    Informacje o ryzyku

    Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

    Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 2 lata

    Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w rozdziale III F pkt. 13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

    Szczegóły funduszu

    Typ funduszu Obligacji
    Typ zarządzania Aktywne
    Programy IKE, IKZE, PPE, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
    Początek działalności funduszu 5.01.1998 r.
    Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
    Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
    Benchmark 75% TBSP Index, 15% (WIBOR 6M+1,2%), 10% WIBID ON
    Opłata za nabycie max. 0,5%
    Opłata za zarządzanie 1,1% p.a.
    Opłata za wynik 20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku
      Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

    Fundusz stosuje    

    Zarządzający

    Mikołaj Stępniewski

    Zarządzający funduszami

    Michał Wiernicki

    Zarządzający funduszami