Investor Obligacji | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor FIO
Stopień ryzyka:3/7
Aktywa na dzień:2024-06-28367,7 mln PLN
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2024-07-01
Wycena jednostki350,98
Stopa zwrotu
1 dzień-0,36%
1 miesiąc0,44%
3 miesiące0,16%
6 miesięcy0,89%
Od początku roku0,89%
1 rok6,88%
3 lata-3,94%
5 lat1,79%
Od pierwszej wyceny
1998-01-05
250,98%
Stan na dzień:2024-07-01
Wycena jednostki368,44
Stopa zwrotu
1 dzień-0,36%
1 miesiąc0,46%
3 miesiące0,23%
6 miesięcy1,00%
Od początku roku1,00%
1 rok7,46%
3 lata-2,13%
5 lat5,23%
Od pierwszej wyceny
2004-12-24
80,26%
Stan na dzień:2024-07-01
Wycena jednostki403,34
Stopa zwrotu
1 dzień-0,36%
1 miesiąc0,51%
3 miesiące0,31%
6 miesięcy1,31%
Od początku roku1,31%
1 rok8,54%
3 lata-0,13%
5 lat7,66%
Od pierwszej wyceny
2005-09-23
87,61%
Stan na dzień:2024-07-01
Wycena jednostki121,37
Stopa zwrotu
1 dzień-0,36%
1 miesiąc0,50%
3 miesiące0,28%
6 miesięcy1,25%
Od początku roku1,25%
1 rok8,42%
Od pierwszej wyceny
2022-04-22
21,37%

Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.

Polityka inwestycyjna

Cel i polityka inwestycyjna

  • Fundusz papierów dłużnych
  • Dominujący udział papierów skarbowych
  • Aktywna selekcja emitentów obligacji korporacyjnych

Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków funduszu głównie w krajowe obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (ze szczególnym uwzględnieniem papierów o oprocentowaniu stałym), jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek wysokiej wiarygodności kredytowej.

Kierujemy się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu subfunduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych.

Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III F pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

Inwestycja w Investor Obligacji dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Struktura portfela na dzień: 31.05.2024

    Nagrody

    Profil inwestora

    Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów

    • szukających inwestycji średnio i długoterminowych o ograniczonej zmienności,
    • chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej  zmienności,
    • aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.

     

    Kup fundusz 0% opłat

    Jeśli szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę funduszy mieszanychakcyjnych.

    Informacje o ryzyku

    Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

    Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 2 lata

    Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w rozdziale III F pkt. 13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO.

    Szczegóły funduszu

    Typ funduszu Obligacji
    Typ zarządzania Aktywne
    Programy IKE, IKZE, PPE, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
    Początek działalności funduszu 5.01.1998 r.
    Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
    Wpłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
    Benchmark 75% TBSP Index, 15% (WIBOR 6M+1,2%), 10% WIBID ON
    Opłata za nabycie max. 0,5%
    Opłata za zarządzanie 1,1% p.a.
    Opłata za wynik 20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku
      Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”?

    Fundusz stosuje    

    Zarządzający

    Mikołaj Stępniewski

    Zarządzający funduszami

    Michał Wiernicki

    Zarządzający funduszami