2015-03-16-12,03%
Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Polityka inwestycyjna
Cel i polityka inwestycyjna
- Fundusz funduszy
- Ekspozycja na rynek obligacji rynków wschodzących
Fundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią ekspozycję na obligacji rynów wschodzących (zaliczają się do nich kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets) i granicznych (zaliczają się do nich kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets) poprzez prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w:
- jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na rynek papierów dłużnych krajów wschodzących i granicznych,
- jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na rynek papierów dłużnych krajów wschodzących i granicznych,
- instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez kraje zaliczane do rynków wschodzących i granicznych oraz instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki, które mają siedzibę lub prowadzą podstawową działalność w tych krajach.
Fundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych denominowanymi w euro i dolarze amerykańskim. Fundusz nie stosuje mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku instrumentów finansowych emitowanych w walutach lokalnych krajów zaliczanych do rynków wschodzących i granicznych.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III N pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.
Inwestycja w Investor Obligacji Rynków Wschodzących Puls dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.
Struktura portfela na dzień: 30.04.2023
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 2 lata
Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w rozdziale III N pkt. 13 Prospektu Informacyjnyego Investor Parasol SFIO.
Typ funduszu | Obligacji |
---|---|
Typ zarządzania | Aktywne |
Początek działalności funduszu | 16.03.2015 r. |
Realizacja zleceń | każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie |
Wpłaty | pierwsza i kolejna min. 50 PLN |
Benchmark | 100% 6 miesięczna stawka WIBID |
Opłata za nabycie | max. 0,5% |
Opłata za zarządzanie | 1,5% p.a. |
Opłata za wynik | Brak |
Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”? |