Investor Value
2015-03-162,83%
Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących (w tym opłaty za zarządzanie) oraz wszelkich innych kosztów pobieranych z aktywów Subfunduszu. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób Subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Polityka inwestycyjna
Strategia
Inwestując na giełdzie często trafimy na pojęcie spółek niedowartościowanych. Inwestorzy stosują różne definicje niedowartościowania. Najczęściej określa się w ten sposób firmy, których cena akcji w relacji do wypracowywanego nie przez zysku, przychodów, czy też wartości ich majątku jest niższa niż wycena obserwowana na rynku giełdowym.
Źródłem niedowartościowania mogą być czynniki niezależne od sytuacji fundamentalnej spółki (na przykład powszechne zainteresowanie spółkami technologicznymi powoduje, że inwestorzy niechętnie kupują akcje firm z bardziej „tradycyjnych” branż) lub takie, które tylko przejściowo rzutują na działalność danego przedsiębiorstwa (jak na przykład zmiana zarządu lub faza cyklu koniunkturalnego). Szukamy właśnie takich firm, które cały czas mają silne fundamenty i zdolność do długoterminowego zwiększania wartości dla akcjonariuszy, lecz jakiś przemijający czynnik powoduje ich niedowartościowanie.
Portfel
Portfel funduszu to przeciętnie 40-60 spółek charakteryzujących się szeroko pojętą atrakcyjną wyceną w ujęciu historycznym bądź relatywnym do swojej branży czy też całego rynku. Ważnym kryterium wyboru firmy do portfela będzie jej potencjał do zwiększenia wartości poprzez poprawę wyników finansowych, pozycji konkurencyjnej, czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy. W portfelu Investor Value znajdą się głównie akcje spółek zagranicznych notowanych na giełdach Europy Zachodniej oraz USA.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w rozdziale III N pkt 12 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.
Inwestycja w Investor Value dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.
Struktura portfela na dzień: 30.06.2025
Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny: 5 lat
Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w rozdziale III N pkt. 13 Prospektu Informacyjnyego Investor Parasol SFIO.
| Typ funduszu | Akcji |
|---|---|
| Typ zarządzania | Aktywne |
| Początek działalności funduszu | 16.03.2015 r. |
| Realizacja zleceń | każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie |
| Wpłaty | pierwsza i kolejna min. 50 PLN |
| Benchmark | 90% MSCI World Value Index Net Total Return, 10% WIBID ON |
| Opłata za nabycie | zgodnie z tabelą dystrybutora |
| Opłata za zarządzanie | 2,0% p.a. |
| Opłata za wynik | 20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku |
| Wpływ kosztów całkowitych na wynik funduszu znajdziesz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje w części „Jakie są koszty”? |
Fundusz stosuje 
Zarządzający
Tomasz Piotrowski
Zarządzający funduszami