Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

333.72 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,29 %
1 miesiąc
-1,98 %
3 miesiące
-5,40 %
6 miesięcy
-9,13 %
Od początku roku
-0,15 %
1 rok
-10,46 %
3 lata
-1,13 %
5 lat
6,59 %
10 lat
28,80 %
Od pierwszej wyceny
5.01.1998
233,72 %

Stan na dzień:

Aktywa

331,40 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

345.22 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,29 %
1 miesiąc
-1,91 %
3 miesiące
-5,23 %
6 miesięcy
-8,79 %
Od początku roku
-0,11 %
1 rok
-9,81 %
3 lata
0,81 %
5 lat
8,91 %
10 lat
32,15 %
Od pierwszej wyceny
24.12.2004
68,90 %

Stan na dzień:

Aktywa

331,40 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

370.70 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,29 %
1 miesiąc
-1,89 %
3 miesiące
-5,18 %
6 miesięcy
-8,72 %
Od początku roku
-0,10 %
1 rok
-9,68 %
3 lata
1,48 %
5 lat
11,29 %
10 lat
39,03 %
Od pierwszej wyceny
23.09.2005
72,43 %

Stan na dzień:

Aktywa

331,40 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz papierów dłużnych
  • Dominujący udział papierów skarbowych
  • Aktywna selekcja emitentów obligacji korporacyjnych
Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu głównie w krajowe obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (ze szczególnym uwzględnieniem papierów o oprocentowaniu stałym), jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek wysokiej wiarygodności kredytowej.

Kierujemy się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu subfunduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych.

Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • szukających inwestycji średnio i długoterminowych o ograniczonej zmienności,
  • chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej  zmienności,
  • aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.
Jeśli
  • szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych i akcyjnych.


NAGRODY

Alfa 2018 w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych

Alfa 2018 w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych

Subfundusz kolejny rok z rzędu otrzymał statuetkę Alfa  za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy polskich papierów dłużnych.

Alfa 2017 w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych

Alfa 2017 w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych

Subfundusz został wyróżniony nagrodą Alfa przyznawaną przez Analizy Online za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy polskich papierów dłużnych. 

Struktura portfela na dzień: 30.12.2021

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Michał Wiernicki
Segment
Obligacji
profil ryzyka i zysku
2 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 0,5%
opłata za zarządzanie
1,1% p.a.
benchmark
70% TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland), 30% 6-miesięczna stawka WIBID.
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).