orange

Investor Obligacji

(Dodaj do moich wycen) (Dodaj do moich wycen) (Dodaj do moich wycen) nota prawna
Kup ten fundusz 0% opłat»

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

365.11 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,08 %
1 miesiąc
0,58 %
3 miesiące
2,99 %
6 miesięcy
3,94 %
Od początku roku
4,48 %
1 rok
4,38 %
3 lata
13,27 %
5 lat
19,65 %
10 lat
49,05 %
Od pierwszej wyceny
5.01.1998
265,11 %

Stan na dzień:

Aktywa

536,03 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

373.74 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,09 %
1 miesiąc
0,65 %
3 miesiące
3,18 %
6 miesięcy
4,32 %
Od początku roku
4,95 %
1 rok
5,15 %
3 lata
14,46 %
5 lat
21,15 %
10 lat
51,45 %
Od pierwszej wyceny
24.12.2004
82,86 %

Stan na dzień:

Aktywa

536,03 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

400.50 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
0,09 %
1 miesiąc
0,65 %
3 miesiące
3,21 %
6 miesięcy
4,39 %
Od początku roku
5,04 %
1 rok
5,29 %
3 lata
16,30 %
5 lat
24,68 %
10 lat
60,21 %
Od pierwszej wyceny
23.09.2005
86,29 %

Stan na dzień:

Aktywa

536,03 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz papierów dłużnych
  • Dominujący udział papierów skarbowych
  • Aktywna selekcja emitentów obligacji korporacyjnych
Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu głównie w krajowe obligacje skarbowe (ze szczególnym uwzględnieniem papierów o oprocentowaniu stałym), jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek wysokiej wiarygodności kredytowej.

Kierujemy się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu subfunduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych.

Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • szukających inwestycji średnio i długoterminowych o ograniczonej zmienności,
  • chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej  zmienności,
  • aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.
Jeśli
  • szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych i akcyjnych.

NAGRODY

Alfa 2018 w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych

Alfa 2018 w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych

Subfundusz kolejny rok z rzędu otrzymał statuetkę Alfa  za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy polskich papierów dłużnych.

Alfa 2017 w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych

Alfa 2017 w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych

Subfundusz został wyróżniony nagrodą Alfa przyznawaną przez Analizy Online za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy polskich papierów dłużnych. 

Struktura portfela na dzień: 31.07.2020

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Segment
Obligacji
profil ryzyka i zysku
3 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 0.50%
opłata za zarządzanie
1.10% p.a.
benchmark
70% TBSP.Index (Indeks Treasury BondSpot Poland), 30% 6-miesięczna stawka WIBID.
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty
Porównaj fundusz na wykresie

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).