Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

295.44 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,53 %
1 miesiąc
-2,43 %
3 miesiące
0,75 %
6 miesięcy
-4,42 %
Od początku roku
-11,60 %
1 rok
-18,14 %
3 lata
-16,07 %
5 lat
-8,82 %
10 lat
8,32 %
Od pierwszej wyceny
5.01.1998
195,44 %

Stan na dzień:

Aktywa

370,03 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

307.06 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,50 %
1 miesiąc
-2,34 %
3 miesiące
0,94 %
6 miesięcy
-4,12 %
Od początku roku
-11,15 %
1 rok
-17,58 %
3 lata
-14,25 %
5 lat
-6,47 %
10 lat
11,62 %
Od pierwszej wyceny
24.12.2004
50,23 %

Stan na dzień:

Aktywa

370,03 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

330.23 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,58 %
1 miesiąc
-2,57 %
3 miesiące
0,97 %
6 miesięcy
-4,01 %
Od początku roku
-11,00 %
1 rok
-17,41 %
3 lata
-13,84 %
5 lat
-4,74 %
10 lat
17,25 %
Od pierwszej wyceny
23.09.2005
53,60 %

Stan na dzień:

Aktywa

370,03 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

INFORMACJA REKLAMOWA

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter  marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektem informacyjnym Investor Parasol FIO oraz Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

POLITYKA INWESTYCYJNA

  • Subfundusz papierów dłużnych
  • Dominujący udział papierów skarbowych
  • Aktywna selekcja emitentów obligacji korporacyjnych
Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu głównie w krajowe obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa (ze szczególnym uwzględnieniem papierów o oprocentowaniu stałym), jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem portfela są obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek wysokiej wiarygodności kredytowej.

Kierujemy się kryterium zyskowności i ryzyka, przy czym zarządzanie ryzykiem i dążenie do utrzymania niskiej zmienności jest równie istotne, co stopa zwrotu subfunduszu. Takie założenie ma na celu osiąganie dobrych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych.

Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • szukających inwestycji średnio i długoterminowych o ograniczonej zmienności,
  • chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej  zmienności,
  • aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.
Jeśli
  • szukasz możliwości osiągnięcia w dłuższym terminie wyższych zysków i akceptujesz związaną z tym wyższą zmienność - sprawdź naszą ofertę subfunduszy mieszanych i akcyjnych.


NAGRODY

Alfa 2018 w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych

Alfa 2018 w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych

Subfundusz kolejny rok z rzędu otrzymał statuetkę Alfa  za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy polskich papierów dłużnych.

Alfa 2017 w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych

Alfa 2017 w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych

Subfundusz został wyróżniony nagrodą Alfa przyznawaną przez Analizy Online za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy polskich papierów dłużnych. 

INFORMACJA O RYZYKU

Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w Prospekcie informacyjnym Investor Parasol FIO.

Struktura portfela na dzień: 31.08.2022

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Michał Wiernicki
Segment
Obligacji
Typ zarządzania
Aktywne
profil ryzyka i zysku
3 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 0,5%
opłata za zarządzanie
1,1% p.a.
opłata za wynik
20% nadwyżki wyniku subfunduszu ponad wynik benchmarku
benchmark
75% TBSP Index, 15% (WIBOR 6M+1,2%), 10% WIBID ON
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).