Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

326.86 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,06 %
1 miesiąc
0,36 %
3 miesiące
0,62 %
6 miesięcy
1,46 %
Od początku roku
4,31 %
1 rok
4,50 %
3 lata
7,68 %
5 lat
16,03 %
10 lat
45,87 %
Od pierwszej wyceny
5.01.1998
226,86 %

Stan na dzień:

Aktywa

97,77 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

331.23 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,06 %
1 miesiąc
0,37 %
3 miesiące
0,65 %
6 miesięcy
1,51 %
Od początku roku
4,41 %
1 rok
4,60 %
3 lata
8,01 %
5 lat
16,61 %
10 lat
47,00 %
Od pierwszej wyceny
24.12.2004
62,06 %

Stan na dzień:

Aktywa

97,77 mln PLN

Stan na dzień:

WYCENA JEDNOSTKI

350.30 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień
-0,06 %
1 miesiąc
0,44 %
3 miesiące
0,85 %
6 miesięcy
1,91 %
Od początku roku
5,12 %
1 rok
5,35 %
3 lata
10,15 %
5 lat
20,40 %
10 lat
54,76 %
Od pierwszej wyceny
23.09.2005
62,94 %

Stan na dzień:

Aktywa

97,77 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML
Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz inwestuje środki w dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, bony skarbowe) rozliczane w walucie polskiej, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa. Udział dłużnych papierów wartościowych w aktywach Subfunduszu wynosi minimum 70%.

Pozostałą część aktywów Subfundusz utrzymuje na krótkoterminowych depozytach bankowych.

Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów, ryzykiem płynności emitentów. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III F pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu.

Struktura portfela na dzień: 30.11.2017

Parametry

Zarządzający
Mikołaj Stępniewski
Segment
Obligacji
profil ryzyka i zysku
3 / 7
realizacja zleceń
każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty
pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie
max. 0.50%
opłata za zarządzanie
1.10% p.a.
benchmark
70% Citigroup Poland Government Bond Index obliczany przez Citigroup Global, 30% 6-miesięczna stawka WIBID, pomniejszone o bieżącą stopę wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem.
programy
Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.
kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).