Investor Obligacji - subfundusz inwestycyjny

Stan na dzień: 18.04.2018

WYCENA JEDNOSTKI

333.03 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień: 0,09 %
1 miesiąc: 0,61 %
3 miesiące: 1,67 %
6 miesięcy: 2,57 %
Od początku roku: 1,82 %
1 rok: 4,45 %
3 lata: 7,93 %
5 lat: 16,02 %
10 lat: 46,99 %
Od pierwszej wyceny 5.01.1998: 233,03 %

Stan na dzień: 29.03.2018

Aktywa

114,23 mln PLN

Stan na dzień: 18.04.2018

WYCENA JEDNOSTKI

337.60 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień: 0,09 %
1 miesiąc: 0,62 %
3 miesiące: 1,70 %
6 miesięcy: 2,63 %
Od początku roku: 1,86 %
1 rok: 4,56 %
3 lata: 8,26 %
5 lat: 16,60 %
10 lat: 48,14 %
Od pierwszej wyceny 24.12.2004: 65,17 %

Stan na dzień: 29.03.2018

Aktywa

114,23 mln PLN

Stan na dzień: 18.04.2018

WYCENA JEDNOSTKI

358.05 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień: 0,09 %
1 miesiąc: 0,69 %
3 miesiące: 1,90 %
6 miesięcy: 3,04 %
Od początku roku: 2,10 %
1 rok: 5,37 %
3 lata: 10,49 %
5 lat: 20,51 %
10 lat: 56,37 %
Od pierwszej wyceny 23.09.2005: 66,54 %

Stan na dzień: 29.03.2018

Aktywa

114,23 mln PLN

Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu

Rodzaj pliku CSV XLS XML

Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie Porównaj fundusz na wykresie

CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

CELEM SUBFUNDUSZU JEST WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW W WYNIKU WZROSTU WARTOŚCI JEGO LOKAT

Subfundusz inwestuje środki w dłużne papiery wartościowe (np. obligacje, bony skarbowe) rozliczane w walucie polskiej, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne, w tym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwa. Udział dłużnych papierów wartościowych w aktywach Subfunduszu wynosi minimum 70%.

Pozostałą część aktywów Subfundusz utrzymuje na krótkoterminowych depozytach bankowych.

Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów, ryzykiem płynności emitentów. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały opisane w rozdziale III F pkt 12 Prospektu Informacyjnego Subfunduszu.

NAGRODY

Alfa 2017 w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych

Subfundusz został wyróżniony nagrodą Alfa przyznawaną przez Analizy Online za najlepszy stosunek dochodu do ryzyka w grupie funduszy polskich papierów dłużnych.

Struktura portfela na dzień: 29.03.2018

Parametry

Zarządzający: Mikołaj Stępniewski
Segment: Obligacji
profil ryzyka i zysku: 2 / 7
realizacja zleceń: każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
wpłaty: pierwsza i kolejna min. 50 PLN
opłata za nabycie: max. 0.50%
opłata za zarządzanie: 1.10% p.a.
benchmark: 70% Citigroup Poland Government Bond Index obliczany przez Citigroup Global, 30% 6-miesięczna stawka WIBID, pomniejszone o bieżącą stopę wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem.
programy: Indywidualne Konto Emerytalne, Inwestycyjny System Oszczędnościowy
kategorie j.u.: kat. A = podstawowa, kat. I = IKE, kat. P = PPE

Dokumenty

Pozostałe dokumenty

Porównaj fundusz na wykresie

Nota prawna

Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol FIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol FIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).