Informacja o błędnej wycenie jednostek uczetstnictwa Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek styczeń 2017
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w Dniu Wyceny 3 stycznia roku wystąpiło zdarzenie błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa (WANJU) subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek wydzielonego w ramach funduszu Investor Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
W wyniku przeprowadzonej korekty wyceny wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek ustalona na dzień 3 stycznia 2017 roku uległa zmianie. W tabeli poniżej ujęto błędną oraz prawidłową WANJU na Dzień Wyceny 3 stycznia 2017 roku:
INVESTOR TOP 50 MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK
|
Data wyceny |
Błędna wycena WANJU |
Prawidłowa wycena WANJU |
|
03.01.2017 |
48,54 PLN |
48,51 PLN |
Jednocześnie informujemy, iż wszystkie zlecenia złożone na dzień wyceny 3 stycznia 2017 roku zostaną przetworzone według prawidłowej Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa subfunduszu Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek.